百億私募逆向操作，倉位指數(shù)連續(xù)3周站上80%大關(guān)。
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5月22日，第三方機構(gòu)私募排排網(wǎng)組合大師最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日（因信息披露合規(guī)等原因，私募基金凈值及業(yè)績測算數(shù)據(jù)相對滯后），股票私募倉位指數(shù)為79.50%，相比上周下降0.83%，這也是該指數(shù)連續(xù)第二周出現(xiàn)下降，并且跌破80%大關(guān)。
這表明市場連續(xù)震蕩下跌，股票私募做多信心受到了一定影響。具體來看，主要是有部分滿倉股票私募將倉位降至中等水平，目前滿倉（倉位>80%）股票私募占比為58.00%，中等倉位（50%≤倉位≤80%）股票私募占比為30.67%，另外，低倉（20%≤倉位<50%）股票私募占比僅為10.36%，空倉（倉位小于20%）股票私募占比為0.96%。
不過，不同規(guī)模股票私募倉位現(xiàn)分歧，百億私募逆向操作，倉位指數(shù)連續(xù)3周站上80%大關(guān)。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日，除百億股票私募外，其余規(guī)模股票私募倉位均環(huán)比下降，百億私募則逆向而行。百億股票私募倉位指數(shù)為81.00%，相比上周微漲0.13%，同時這也是該指數(shù)連續(xù)3周站上80%大關(guān)。具體來看，滿倉百億私募占比為60.86%，中等倉位百億私募占比為33.33%，另外低倉和空倉百億私募占比分別為5.58%和0.23%。
此外，最新公布的4月數(shù)據(jù)顯示，存續(xù)私募證券投資基金規(guī)模也有所增長。
5月22日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月末，存續(xù)私募基金153539只，存續(xù)基金規(guī)模20.75萬億元，較上月增加4167.28億元，環(huán)比增長2.05%。其中，存續(xù)私募證券投資基金99775只，存續(xù)規(guī)模5.94萬億元，環(huán)比增長4.86%。
新備案方面，數(shù)據(jù)顯示，4月，新備案私募基金數(shù)量3705只，較上月增加171只，環(huán)比增長4.84%；新備案規(guī)模686.96億元，較上月減少208.78億元，環(huán)比下降23.31%。其中，私募證券投資基金2740只，占新備案基金數(shù)量的73.95%，新備案規(guī)模345.42億元，環(huán)比下降29.29%。
近期，A股市場延續(xù)震蕩分化，結(jié)構(gòu)性行情顯著。展望未來，雪球資管長雪一號全天候基金經(jīng)理楊鑫斌認為，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型會慢慢加速，經(jīng)濟的內(nèi)生動能將在新產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動下煥發(fā)新春。新能源、半導體、數(shù)字經(jīng)濟等高附加值的高端制造、國產(chǎn)替代、內(nèi)需驅(qū)動等，有望在未來爆發(fā)巨大的潛能。
“就當下宏觀環(huán)境而言，二季度以來美國信貸環(huán)境趨緊，通脹仍具韌性，美國經(jīng)濟有進入滯脹或衰退的風險。同時中國地產(chǎn)復蘇不達預期，國內(nèi)經(jīng)濟復蘇面臨一定壓力。投資結(jié)構(gòu)的重要性日漸突顯，應更加注重在資產(chǎn)端的結(jié)構(gòu)性配置，關(guān)注中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展主線。”楊鑫斌說。
源樂晟資產(chǎn)指出，現(xiàn)在是一個更加積極的時刻，但由于復蘇的信號尚未清晰，這種情況下較好的做法可能是：挑選那些飽滿的種子，而不是押注短期劇變的天氣。即重點關(guān)注供給端，尤其關(guān)注行業(yè)格局的演變和企業(yè)在相同環(huán)境下的不同選擇，同時耐心等待需求端給出信號。
盤京投資莊濤則認為，當前需要耐心等待兩個“彈簧”。第一是主題炒作逐漸熄火，第二是美元指數(shù)最終真正見頂。屆時，那些被極度低估的成長股一定會有一波行情。
談及近期大熱的AI板塊，莊濤表示，AI板塊里存在基本面優(yōu)質(zhì)的股票，但在這樣狂熱的炒作下，自己都不太敢買。市場上已經(jīng)沖進去的大規(guī)模基金最終也不一定能賺到太多錢，因為回調(diào)的力度可能很大。待主題炒作階段漸近尾聲，未來會出現(xiàn)以業(yè)績定價的真正優(yōu)秀的AI標的。
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